工作职责：1.负责现金、银行收付及日记账登记 2做凭证（内外帐） 3开具增值税专用发票 4应收、应付款报表登记及与供应部、销售部次月初报表都要进行核对一次 5相关银行贷款等 6熟悉金蝶软件 7协助会计办理各事项

工作职责：1:客户回款核对与催收：审核客户回款凭证，登记应收账款明细账；跟踪逾期账款，制定催收方案并执行 2定期对账与账龄分析：每月与客户核对往来账目，归档对账资料；编制应收账款账龄分析表，识别高风险客户并上报 3销售支持与数据监控：审核销售合同及发货单，确保收入确认准确；监控回款计划执行情况，提供资金流动预警 1 供应商账单处理：核对采购订单、入库单及供应商发票，审核付款申请；编制月度付款计划，确保账实一致 2 支付与对账：执行付款操作，定期与供应商对账； 处理预付款核销，协调账务差异 3成本控制：审核采购报价单，监控应付账龄，优化资金使用效率 月末开票及仓库盘点 提供给审计应收应付模块相关报表

工作职责：1 审核销售合同、发货单及发票，确保三单一致后录入财务系统，建立客户应收账款明细台账 根据回款更新台账，编制收款凭证并登记应收账目 2对账与差异处理 按月与客户核对交易明细（发货、退货、开票）发送标准化对账单并解决差异 更新客户账户信息、避免对账错误 3 催收与风险控制 动态监测回款：按账期分级催收 1审核供应商发票与采购订单一致性，登记应付账款明细账，定期对账清理差异 2核算采购发票，审核单据合规性，生成凭证并归档 3审批付款申请，安排付款计划，确保资金按时支付并记录银行流水 4输出应付账款明细表、账龄分析表及财务月报、支持管理层决策 与采购、供应商沟通解决协议、维护付款流程合规性 月末开票及仓库盘点 提供审计应收应付相关报表